Découvrez la formation éviter la surchauffe: gérer sa trésorerie par CP Formation


OBJECTIF

Comprendre les mécanismes de constitution de la trésorerie

Savoir gérer et générer de la trésorerie

PUBLIC

Toute personne sachant lire et comprendre son bilan

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance systématique entre théorie (exercice de cours fait avec le formateur pour aborder les notions) et exercices pratiques (pour appliquer et retenir)

Programme de la formation éviter la surchauffe: gérer sa trésorerie


Le bilan fonctionnel

  • Son utilité, son utilisation

 

Fonds de Roulement – Besoin en Fonds de Roulement – Trésorerie

  • Définition et calcul
  • Interprétation & analyse
  • Relation entre Fonds de roulement et Chiffre d’Affaires

Les 3 ratios de rotations

  • Rotation des stocks, clients, fournisseurs

 

Analyse dynamique de la trésorerie

  • Excédent de trésorerie d’exploitation
  • Le tableau des flux de trésorerie
  • Le budget de trésorerie

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