OBJECTIF
Comprendre les mécanismes de constitution de la trésorerie
Savoir gérer et générer de la trésorerie
PUBLIC
Toute personne sachant lire et comprendre son bilan
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance systématique entre théorie (exercices de cours faits avec le formateur pour aborder les notions) et exercices pratiques (pour appliquer et retenir)
INFORMATIONS
Nombre de jours : 1
Prix : 1000€
Réalisable en présentiel ou à distance.
Toutes nos formations s'adaptent à vos besoins et à votre agenda.
Accessible aux PMR.
Le bilan fonctionnel
- Son utilité, son utilisation
Fonds de Roulement – Besoin en Fonds de Roulement – Trésorerie
- Définition et calcul
- Interprétation & analyse
- Relation entre Fonds de roulement et Chiffre d’Affaires
Les 3 ratios de rotations
- Rotation des stocks, clients, fournisseurs
Analyse dynamique de la trésorerie
- Excédent de trésorerie d’exploitation
- Le tableau des flux de trésorerie
- Le budget de trésorerie
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Nos références
